Administration de fonds

Grâce à une technologie de pointe et des équipes hautement qualifiées, CACEIS propose des prestations de valorisation, de gestion administrative et comptable pour les OPC et les mandats institutionnels. 

Avec 1 060 milliards d’euros sous administration, le Groupe est le premier sur le marché français et un acteur majeur en Europe.

  • Expertise juridique
  • Vie sociale des fonds
  • Reporting juridique et financier complet
  • Traitement des opérations titres et espèces au fil de l’eau
  • Valorisation indépendante des portefeuilles
  • Comptabilité et valorisation de tous les instruments financiers
  • Expertise dans l’administration d’instruments financiers complexes
  • Suivi des contraintes d’investissement réglementaires et statutaires
  • Reporting web flexible

TOP RATED

  1. Mutual Fund Administration
  2. Hedge Fund Administration
  3. Private Equity Administration


"Over the years I have always received first class support from any account manager."*


"The main strength of CACEIS lies in their ability to adapt to the changes in the current market environment."*


"Great support to fund setup. Expert services, e.g. support to our middle office."*

 
*citations clients, enquêtes 2009 du magazine Global Custodian